Procédures de fin d'année dans Donation Accounting

3) RAPPROCHEMENT BANCAIRE

3) RAPPROCHEMENT BANCAIRE
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OBJECTIF du rapprochement bancaire :
Justifier/expliquer la différence, à une date donnée, entre le solde bancaire aux livres et le solde bancaire apparaissant sur le relevé bancaire.

D'ou vient cette différence (entre le solde bancaire aux livres et celui à la banque)?  Elle provient principalement de
  • Chèques en circulation
  • Dépôts en circulation
  • Transactions bancaires non entrées (chèque donateur NSF, taux US, frais bancaires, etc.)
Comment faire un rapprochement bancaire?  Il y a 3 méthodes: 2 manuelles, et une à l'aide du logiciel.
  • Manuellement, à partir du solde bancaire aux livres dans Donation Accounting
  • Manuellement, à partir du solde bancaire apparaissant sur le relevé bancaire
  • À l'aide de Donation Accounting : FORTEMENT RECOMMANDÉ

Quoi faire EN BREF?

1) Faire un rapprochement bancaire au 31 décembre.
2) Mettre à zéro les soldes négatifs (et parfois positifs aussi) de certains codes s'il y a lieu.
3) S'assurer que les reçus officiels de dons sont prêts à imprimer, et faire les corrections nécessaires.
4) Imprimer les reçus MAINTENANT ou PLUS TARD.
5) Fermer l'année (le mois de décembre).